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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 749.00 | 601 063.00 | 552 685.00 | 1 153 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 719.00 | 601 063.00 | 562 655.00 | 1 163 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 546.00 | | 442 546.00 | 442 546.00 |
BZ Autres créances | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CF Disponibilités | 346 698.00 | | 346 698.00 | 346 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 832.00 | | 957 832.00 | 957 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 551.00 | 601 063.00 | 1 520 488.00 | 2 121 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 347 663.00 | | | 347 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 016.00 | | | 628 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 329.00 | | | 318 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 824.00 | | | 1 172 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 488.00 | | | 1 520 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 030.00 | | | 784 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 187.00 | 220 446.00 | 2 870 634.00 | 2 650 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 187.00 | 220 446.00 | 2 870 634.00 | 2 650 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 431.00 | | | 3 013 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 496.00 | | | 2 975 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 133.00 | | 337 316.00 | 881 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 730.00 | 1 163 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 730.00 | 1 153 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 163.00 | | 337 316.00 | 871 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 589.00 | 213 008.00 | 39 534.00 | 427 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 589.00 | 213 008.00 | 39 534.00 | 427 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 442 546.00 | 442 546.00 | | 442 546.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 016.00 | 239 222.00 | 388 794.00 | 628 016.00 |
VI Groupe et associés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
VP Divers | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 103.00 | 611 133.00 | 9 970.00 | 621 103.00 |
VW T.V.A. | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 824.00 | 784 030.00 | 388 794.00 | 1 172 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
ST Autres comptes | 670 250.00 | | | 670 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 276.00 | | | 533 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 917.00 | | | 275 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 596.00 | | | 724 596.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |