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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 248 848.00 | 187 569.00 | 61 279.00 | 248 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 10 142.00 | 222.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 13 529.00 | 1 285.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 664.00 | 212 040.00 | 88 624.00 | 300 664.00 |
BT Marchandises | 409 009.00 | | 409 009.00 | 409 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 718.00 | 1 482.00 | 418 236.00 | 419 718.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 176.00 | 1 482.00 | 908 694.00 | 910 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 839.00 | 213 522.00 | 997 318.00 | 1 210 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 343.00 | 140 159.00 | | 150 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 10 185.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 219 657.00 | 216 343.00 | | 219 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 767.00 | 379 340.00 | | 311 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 325.00 | 350 027.00 | | 368 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | 56 518.00 | | 71 675.00 |
EA Autres dettes | 25 892.00 | 16 953.00 | | 25 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 660.00 | 802 838.00 | | 777 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 318.00 | 1 019 181.00 | | 997 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 725.00 | | 3 053 725.00 | 3 053 725.00 |
FG Production vendue services | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 492.00 | | 3 083 492.00 | 3 083 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 095.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 505.00 | 2 748 554.00 | | 3 101 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 191.00 | 2 738 369.00 | | 3 098 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 10 185.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 664.00 | | | 300 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 025.00 | | | 274 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 009.00 | 11 030.00 | | 201 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 209.00 | 11 030.00 | | 200 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 417 940.00 | 417 940.00 | | 417 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 834.00 | 76 835.00 | 233 999.00 | 310 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 969.00 | 467 130.00 | 25 838.00 | 492 969.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 562.00 | 543 562.00 | 233 999.00 | 777 562.00 |