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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 344.00 | 772 115.00 | 1 093 229.00 | 1 865 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 041.00 | 1 081.00 | 330 960.00 | 332 041.00 |
CF Disponibilités | 1 266 469.00 | | 1 266 469.00 | 1 266 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 271.00 | 1 081.00 | 1 907 189.00 | 1 908 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 615.00 | 773 196.00 | 3 000 419.00 | 3 773 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 392 586.00 | 635 028.00 | 757 558.00 | 1 392 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
DG Autres réserves | 204 514.00 | 249 008.00 | | 204 514.00 |
DH Report à nouveau | | -27 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 223.00 | 33 359.00 | | 12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 690.00 | 2 941 466.00 | | 2 903 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 798.00 | 49 436.00 | | 63 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 010.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | 2 552.00 | | 17 157.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 729.00 | 67 738.00 | | 96 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 419.00 | 3 009 204.00 | | 3 000 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 729.00 | 67 738.00 | | 96 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 552.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619.00 | 62 737.00 | | 21 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396.00 | 29 378.00 | | 9 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 223.00 | 33 359.00 | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 186.00 | | | 1 868 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 842.00 | 1 864 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 1 865 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 424.00 | | | 1 867 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 757.00 | 309 761.00 | 471 996.00 | 781 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |