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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 782 029.00 | 280 516.00 | 501 512.00 | 782 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 37 508.00 | 7 842.00 | 45 350.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 730.00 | 318 025.00 | 513 705.00 | 831 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
110 Total général Actif | 1 009 995.00 | 318 025.00 | 691 970.00 | 1 009 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -276 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 126 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 911.00 | | | 642 911.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 228.00 | | | 693 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
242 Autres charges externes. | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 155.00 | | | 278 155.00 |
252 Charges sociales | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 800.00 | | | 684 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 199.00 | | | 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 576.00 | | | 821 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |