| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 13 560.00 | 9 072.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 866.00 | 73 793.00 | 88 073.00 | 161 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 812.00 | 103 443.00 | 1 227 368.00 | 1 330 812.00 |
BT Marchandises | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 688.00 | | 158 688.00 | 158 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 500.00 | 103 443.00 | 1 386 057.00 | 1 489 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 546.00 | 125 953.00 | | 136 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | 10 593.00 | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 142 963.00 | 137 646.00 | | 142 963.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 260.00 | 938 657.00 | | 890 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | 122 183.00 | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 588.00 | 101 032.00 | | 144 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 21 347.00 | | 45 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 093.00 | 1 183 221.00 | | 1 198 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 057.00 | 1 325 867.00 | | 1 386 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 000.00 | 427 510.00 | | 472 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 855.00 | 24 486.00 | | 29 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 090.00 | | 87 534.00 | 1 248 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 813.00 | | 1 330 812.00 | 4 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | | 184 499.00 | 4 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 090.00 | | | 1 141 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 863.00 | | 87 449.00 | 101 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | 86.00 | 5 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 790.00 | 11 653.00 | 103 443.00 | 91 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | 1 061.00 | 16 090.00 | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 10 591.00 | 87 353.00 | 76 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 260.00 | 164 167.00 | 415 210.00 | 890 260.00 |
VI Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 054.00 | 45 207.00 | 1 847.00 | 47 054.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 094.00 | 472 001.00 | 415 210.00 | 1 198 094.00 |