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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 18 532.00 | 15 941.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 041.00 | 46 239.00 | 93 802.00 | 140 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 513.00 | 64 770.00 | 239 743.00 | 304 513.00 |
BT Marchandises | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | 405.00 | 4 630.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 058.00 | 405.00 | 188 653.00 | 189 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 572.00 | 65 176.00 | 428 396.00 | 493 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 2 035.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 59 582.00 | 34 933.00 | | 59 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 25 946.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 180 922.00 | 176 995.00 | | 180 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 732.00 | 115 157.00 | | 93 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | 92 736.00 | | 97 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 040.00 | 39 086.00 | | 41 040.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 474.00 | 277 040.00 | | 247 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 396.00 | 454 035.00 | | 428 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 446.00 | 183 363.00 | | 175 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 255.00 | | 20 258.00 | 284 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | | 20 258.00 | 154 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 136.00 | 26 635.00 | | 38 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 26 635.00 | | 38 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 732.00 | 21 705.00 | 72 028.00 | 93 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 474.00 | 175 446.00 | 72 028.00 | 247 474.00 |