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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 157 358.00 | 123 231.00 | 11 034 127.00 | 11 157 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
BZ Autres créances | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 854.00 | | 509 854.00 | 509 854.00 |
CF Disponibilités | 1 001 885.00 | | 1 001 885.00 | 1 001 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138 425.00 | 123 231.00 | 13 015 194.00 | 13 138 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 425.00 | 123 231.00 | 13 015 194.00 | 13 138 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 710 718.00 | 2 544 962.00 | | 12 710 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | 64 560.00 | 23 020.00 | | 64 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | 43 727.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 043.00 | 2 611 709.00 | | 12 897 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 16 691.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 937.00 | 22 007.00 | | 51 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 151.00 | 39 366.00 | | 118 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 194.00 | 2 651 075.00 | | 13 015 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 151.00 | 29 452.00 | | 118 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 662 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 547.00 | 339 705.00 | | 771 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954.00 | 295 979.00 | | 746 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | 43 727.00 | | 24 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69.00 | | 58.00 | 69.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 58.00 | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
UX Autres créances clients | 305 517.00 | 305 517.00 | | 305 517.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 328.00 | 469 328.00 | | 469 328.00 |
VW T.V.A. | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |