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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 067.00 | 18 138.00 | 15 929.00 | 34 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 216.00 | 18 138.00 | 208 078.00 | 226 216.00 |
BT Marchandises | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CF Disponibilités | 487 305.00 | | 487 305.00 | 487 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 072.00 | | 624 072.00 | 624 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 288.00 | 18 138.00 | 832 150.00 | 850 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 705.00 | 296 974.00 | | 455 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | 158 731.00 | | 72 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | 1 544.00 | | 2 481.00 |
DK Provisions réglementées | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 549 196.00 | 468 249.00 | | 549 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 812.00 | 47 353.00 | | 29 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 938.00 | 105 855.00 | | 79 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 550.00 | 187 247.00 | | 154 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 41 426.00 | | 18 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 954.00 | 383 870.00 | | 282 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 150.00 | 852 120.00 | | 832 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 807.00 | 354 058.00 | | 210 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 848.00 | | 942 848.00 | 942 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 848.00 | | 942 848.00 | 942 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 1 270.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 1 270.00 | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | 1 270.00 | | -6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 54 846.00 | | 20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 870.00 | 1 136 606.00 | | 956 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 771.00 | 977 875.00 | | 884 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 099.00 | 158 731.00 | | 72 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 717.00 | | 2 450.00 | 207 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 2 450.00 | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 3 383.00 | | 14 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 3 383.00 | | 14 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 812.00 | 17 686.00 | 12 126.00 | 29 812.00 |
VI Groupe et associés | 79 938.00 | 19 917.00 | 60 021.00 | 79 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 954.00 | 210 807.00 | 72 147.00 | 282 954.00 |