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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
CF Disponibilités | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 186.00 | | 1 397 186.00 | 1 397 186.00 |
CU Autres participations | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 348.00 | 220 730.00 | | 329 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 307.00 | 108 617.00 | | 92 307.00 |
DK Provisions réglementées | 19 533.00 | 14 408.00 | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 452 189.00 | 354 756.00 | | 452 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 563.00 | 629 264.00 | | 635 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 129.00 | 296 379.00 | | 290 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 3 268.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 5 099.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 996.00 | 934 011.00 | | 944 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 186.00 | 1 288 767.00 | | 1 397 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 771.00 | | 5 000.00 | 1 206 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 771.00 | | 5 000.00 | 1 206 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 408.00 | 5 125.00 | | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | 5 125.00 | | 14 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 79 268.00 | 79 268.00 | | 79 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 563.00 | 106 220.00 | 416 056.00 | 635 563.00 |
VI Groupe et associés | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 996.00 | 415 654.00 | 416 056.00 | 944 996.00 |