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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
BZ Autres créances | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
CF Disponibilités | 360 985.00 | | 360 985.00 | 360 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 238.00 | | 437 238.00 | 437 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 790.00 | | 14 549 790.00 | 14 549 790.00 |
CU Autres participations | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 202 005.00 | | | 1 202 005.00 |
DH Report à nouveau | | -149 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 319.00 | 1 352 623.00 | | 1 371 319.00 |
DK Provisions réglementées | 8 430.00 | 5 620.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 254.00 | 1 224 125.00 | | 2 598 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871 269.00 | 13 220 274.00 | | 11 871 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 287.00 | 14 052.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 27 900.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 951 536.00 | 13 268 103.00 | | 11 951 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 790.00 | 14 492 228.00 | | 14 549 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 465.00 | 1 416 845.00 | | 1 435 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 5 620.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 5 620.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -5 620.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 591.00 | -56 614.00 | | -41 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 625.00 | 1 496 625.00 | | 1 496 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 307.00 | 144 002.00 | | 125 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 319.00 | 1 352 623.00 | | 1 371 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871 269.00 | 1 355 198.00 | 7 016 701.00 | 11 871 269.00 |
VI Groupe et associés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 005.00 | | | 1 349 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 951 536.00 | 1 435 465.00 | 7 016 701.00 | 11 951 536.00 |