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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 153.00 | 1 331.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 734.00 | 1 153.00 | 828 581.00 | 829 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
CF Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 903.00 | | 367 903.00 | 367 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 637.00 | 1 153.00 | 1 196 484.00 | 1 197 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 446.00 | | | 313 446.00 |
CU Autres participations | 827 250.00 | | 827 250.00 | 827 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285.00 | -2 207.00 | | 28 285.00 |
DK Provisions réglementées | 17 706.00 | 5 216.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 143 784.00 | 103 008.00 | | 143 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 129.00 | 277 291.00 | | 228 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 127.00 | 824 192.00 | | 811 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 3 361.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 099.00 | 7 298.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 700.00 | 1 112 142.00 | | 1 052 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 484.00 | 1 215 150.00 | | 1 196 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 206.00 | 59 869.00 | | 63 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 692.00 | | 1 042.00 | 828 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 1 042.00 | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 250.00 | | | 827 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 589.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 589.00 | | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 216.00 | 12 490.00 | | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 12 490.00 | | 5 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 313 446.00 | | 313 446.00 | 313 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 115.00 | 49 748.00 | 178 367.00 | 228 115.00 |
VI Groupe et associés | 811 127.00 | | | 811 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 616.00 | 36 170.00 | 313 446.00 | 349 616.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 700.00 | 63 206.00 | 178 367.00 | 1 052 700.00 |