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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 744.00 | 11 667.00 | 51 077.00 | 62 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 904.00 | 11 667.00 | 1 632 237.00 | 1 643 904.00 |
BT Marchandises | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BZ Autres créances | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
CF Disponibilités | 262 501.00 | | 262 501.00 | 262 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 459.00 | | 931 459.00 | 931 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 363.00 | 11 667.00 | 2 563 696.00 | 2 575 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
DL TOTAL (I) | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 903.00 | | | 1 595 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 577.00 | | | 2 289 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 696.00 | | | 2 563 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 582.00 | | | 957 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 7 352.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 7 352.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 330.00 | 371 303.00 | | 368 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 005.00 | 264 011.00 | 577 873.00 | 1 596 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 201.00 | 317 201.00 | | 317 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 851.00 | 317 201.00 | 20 650.00 | 337 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 577.00 | 960 555.00 | 577 873.00 | 2 289 577.00 |