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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 963.00 | 1 847.00 | 2 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469.00 | 963.00 | 14 507.00 | 15 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
BZ Autres créances | 598 673.00 | | 598 673.00 | 598 673.00 |
CF Disponibilités | 10 240 072.00 | | 10 240 072.00 | 10 240 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 848.00 | | 11 033 848.00 | 11 033 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 253 302.00 | 963.00 | 11 252 339.00 | 11 253 302.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 617.00 | -1 001.00 | | -133 617.00 |
DL TOTAL (I) | -134 518.00 | -901.00 | | -134 518.00 |
DP Provisions pour risques | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 11 130 590.00 | 10 944 707.00 | | 11 130 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 873.00 | 10 945 168.00 | | 11 182 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 339.00 | 10 944 267.00 | | 11 252 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 984.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 582.00 | | | 372 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 199.00 | 1 001.00 | | 506 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 617.00 | -1 001.00 | | -133 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 469.00 | | 1 000.00 | 14 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1 000.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 937.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 937.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 598 196.00 | 598 196.00 | | 598 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 130 590.00 | 11 130 590.00 | | 11 130 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 276.00 | 793 276.00 | | 793 276.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 873.00 | 11 182 873.00 | | 11 182 873.00 |