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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 892.00 | 282.00 | 610.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 549.00 | 5 268.00 | 9 281.00 | 14 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 9 858.00 | 9 642.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 766.00 | 15 408.00 | 145 358.00 | 160 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 876.00 | 15 408.00 | 262 468.00 | 277 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 468.00 | | | 262 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 734.00 | | | 276 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 9 694.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 9 694.00 | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 608.00 | 24 961.00 | 97 520.00 | 133 608.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 532.00 | 43 707.00 | 825.00 | 44 532.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 424.00 | 52 777.00 | 97 520.00 | 161 424.00 |