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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 964.00 | 60 529.00 | 19 435.00 | 79 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 330.00 | 212 771.00 | 78 560.00 | 291 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 798.00 | 275 723.00 | 185 075.00 | 460 798.00 |
BT Marchandises | 994 379.00 | | 994 379.00 | 994 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 786.00 | 518.00 | 73 268.00 | 73 786.00 |
BZ Autres créances | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 150.00 | 518.00 | 1 315 633.00 | 1 316 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 949.00 | 276 241.00 | 1 500 708.00 | 1 776 949.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 126.00 | | | 648 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
DL TOTAL (I) | 879 885.00 | | | 879 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 822.00 | | | 620 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 708.00 | | | 1 500 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 822.00 | | | 620 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 490.00 | | 2 628 490.00 | 2 628 490.00 |
FD Production vendue biens | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 346.00 | | 2 628 346.00 | 2 628 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 343.00 | | | 2 659 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 634.00 | | | 2 521 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 709.00 | | | 137 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 222.00 | | 33 607.00 | 428 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 460 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 371 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 718.00 | | 33 607.00 | 338 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 683.00 | 20 040.00 | | 255 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 260.00 | 20 040.00 | | 253 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 2 053.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 2 053.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | 2 053.00 | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 398.00 | 381 398.00 | | 381 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VI Groupe et associés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 647.00 | 200 297.00 | 1 350.00 | 201 647.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 822.00 | 620 822.00 | | 620 822.00 |