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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 30 756.00 | 3 212.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543.00 | 18 927.00 | 4 617.00 | 23 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 791.00 | 49 683.00 | 28 108.00 | 77 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 530.00 | | 514 530.00 | 514 530.00 |
BZ Autres créances | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 588.00 | | 758 588.00 | 758 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 379.00 | 49 683.00 | 786 697.00 | 836 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 624.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 112 997.00 | 201 570.00 | | 112 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | 23 803.00 | | 35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 268 771.00 | 233 759.00 | | 268 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 903.00 | 268 976.00 | | 120 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503.00 | 6 534.00 | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 978.00 | 231 756.00 | | 224 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 463.00 | 153 756.00 | | 155 463.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 2 530.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 925.00 | 663 553.00 | | 517 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 697.00 | 897 312.00 | | 786 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 341.00 | 663 553.00 | | 428 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 903.00 | 167 582.00 | | 20 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 652.00 | | 1 241 652.00 | 1 241 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 652.00 | | 1 241 652.00 | 1 241 652.00 |
FM Production stockée | | | -83 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 467.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 1 467.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -882.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 6 534.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 966.00 | 968 831.00 | | 1 188 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 954.00 | 945 029.00 | | 1 153 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 012.00 | 23 803.00 | | 35 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 005.00 | | 6 027.00 | 78 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 77 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 57 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | 6 000.00 | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 27.00 | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 4 822.00 | 4 301.00 | 49 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 4 822.00 | 4 301.00 | 49 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | 20 280.00 | 1.00 | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VC Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 416.00 | 89 584.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 410.00 | 593 410.00 | | 593 410.00 |
VW T.V.A. | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 925.00 | 428 341.00 | 89 584.00 | 517 925.00 |