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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 962.00 | 937 974.00 | 771 988.00 | 1 709 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 381.00 | 63 180.00 | 54 202.00 | 117 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | 91.00 | 10 560.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 889.00 | 1 012 846.00 | 855 043.00 | 1 867 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BN En cours de production de biens | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 883.00 | 926.00 | 668 958.00 | 669 883.00 |
BZ Autres créances | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CF Disponibilités | 1 271 956.00 | | 1 271 956.00 | 1 271 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 679.00 | 926.00 | 2 297 753.00 | 2 298 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 568.00 | 1 013 772.00 | 3 152 796.00 | 4 166 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 730 930.00 | 710 855.00 | | 730 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 860.00 | 263 076.00 | | 421 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 367.00 | 126 340.00 | | 285 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 158.00 | 1 199 270.00 | | 1 537 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 240.00 | 640 167.00 | | 397 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 864.00 | 7 115.00 | | 226 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 137.00 | 615 556.00 | | 823 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 357.00 | 106 635.00 | | 160 357.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 10 248.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 639.00 | 1 379 721.00 | | 1 615 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 796.00 | 2 578 992.00 | | 3 152 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 412.00 | 1 198 476.00 | | 1 335 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 856.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 844.00 | | 446 431.00 | 1 472 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 386.00 | 1 867 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 164.00 | 1 827 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 076.00 | | 446 431.00 | 1 432 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 329.00 | 189 590.00 | 51 164.00 | 874 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 728.00 | 189 590.00 | 51 164.00 | 862 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 1 039.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 1 039.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | 1 039.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 137.00 | 823 137.00 | | 823 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 668 774.00 | 668 774.00 | | 668 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 943.00 | 116 717.00 | 273 864.00 | 396 943.00 |
VI Groupe et associés | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 670.00 | | | 455 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 950.00 | 785 190.00 | 11 760.00 | 796 950.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 639.00 | 1 335 412.00 | 273 864.00 | 1 615 639.00 |