| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 145.00 | 110.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 756.00 | 22 611.00 | 30 145.00 | 52 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 10 790.00 | 6 446.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 991.00 | 45 546.00 | 49 445.00 | 94 991.00 |
BT Marchandises | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 012.00 | 38 582.00 | 921 430.00 | 960 012.00 |
BZ Autres créances | 417 088.00 | | 417 088.00 | 417 088.00 |
CF Disponibilités | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 446.00 | 38 582.00 | 1 673 863.00 | 1 712 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 437.00 | 84 129.00 | 1 723 308.00 | 1 807 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 740.00 | 288 385.00 | | 541 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 284.00 | 253 355.00 | | 216 284.00 |
DL TOTAL (I) | 769 024.00 | 552 740.00 | | 769 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 766.00 | 234 448.00 | | 184 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 879.00 | 125 421.00 | | 105 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 515.00 | 268 251.00 | | 457 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 908.00 | 203 642.00 | | 164 908.00 |
EA Autres dettes | 36 589.00 | 12 510.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 284.00 | 844 272.00 | | 954 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 308.00 | 1 397 012.00 | | 1 723 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 421.00 | 663 771.00 | | 817 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 173.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 146.00 | | 25 345.00 | 107 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 94 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 69 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 147.00 | | 19 345.00 | 88 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 6 000.00 | 3 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 939.00 | 24 065.00 | 20 458.00 | 41 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 7 762.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 16 303.00 | 20 458.00 | 37 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 888.00 | 11 671.00 | 103 977.00 | 130 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 888.00 | 11 671.00 | 103 977.00 | 130 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 888.00 | 11 671.00 | 103 977.00 | 130 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 671.00 | 103 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 515.00 | 457 515.00 | | 457 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 902 319.00 | 902 319.00 | | 902 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VB T. V. A. | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VC Groupe et associés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 404.00 | 52 169.00 | 132 235.00 | 184 404.00 |
VI Groupe et associés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 837.00 | 1 447 837.00 | | 1 447 837.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 656.00 | 817 421.00 | 132 235.00 | 949 656.00 |