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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 186.00 | 772 115.00 | 1 096 071.00 | 1 868 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 041.00 | | 332 041.00 | 332 041.00 |
CF Disponibilités | 1 230 391.00 | | 1 230 391.00 | 1 230 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 133.00 | | 1 913 133.00 | 1 913 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 319.00 | 772 115.00 | 3 009 204.00 | 3 781 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 392 586.00 | 635 028.00 | 757 558.00 | 1 392 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
DG Autres réserves | 249 008.00 | 249 008.00 | | 249 008.00 |
DH Report à nouveau | -27 853.00 | | | -27 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | -27 853.00 | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 466.00 | 2 908 107.00 | | 2 941 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 436.00 | 70 894.00 | | 49 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 4 214.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 738.00 | 85 826.00 | | 67 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 204.00 | 2 993 933.00 | | 3 009 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 738.00 | 85 826.00 | | 67 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 31 451.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -12 115.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 737.00 | 49 655.00 | | 62 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 378.00 | 77 508.00 | | 29 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 359.00 | -27 853.00 | | 33 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 434.00 | | 33 893.00 | 1 853 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 142.00 | 1 867 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 142.00 | 1 868 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 672.00 | | 33 893.00 | 1 852 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 763.00 | 335 763.00 | | 335 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 539.00 | 350 700.00 | 474 838.00 | 825 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |