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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 550.00 | | 817 550.00 | 817 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 22 175.00 | 5 233.00 | 27 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 668.00 | 34 625.00 | 823 043.00 | 857 668.00 |
BT Marchandises | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 936.00 | 34 625.00 | 1 007 311.00 | 1 041 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 634.00 | 132 158.00 | | 176 634.00 |
DH Report à nouveau | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382.00 | 44 476.00 | | 46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 346 703.00 | 300 321.00 | | 346 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 287.00 | 219 483.00 | | 166 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 035.00 | 352 771.00 | | 370 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 93 537.00 | | 78 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 944.00 | 33 187.00 | | 45 944.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 2 912.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 609.00 | 701 891.00 | | 660 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 311.00 | 1 002 212.00 | | 1 007 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 609.00 | 535 604.00 | | 660 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 035.00 | | | 370 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 668.00 | | | 857 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 550.00 | | | 817 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 386.00 | 3 238.00 | | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | 3 238.00 | | 31 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
VI Groupe et associés | 370 035.00 | 370 035.00 | | 370 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 609.00 | 660 609.00 | | 660 609.00 |