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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 579.00 | 81 111.00 | 16 468.00 | 97 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 579.00 | 81 111.00 | 16 468.00 | 97 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BZ Autres créances | 195 875.00 | | 195 875.00 | 195 875.00 |
CF Disponibilités | 285 908.00 | | 285 908.00 | 285 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 647.00 | | 533 647.00 | 533 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 227.00 | 81 111.00 | 550 115.00 | 631 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | 2 884.00 | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | | -62 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 484.00 | 154 733.00 | | 144 484.00 |
DK Provisions réglementées | 24 146.00 | 24 325.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 426 123.00 | 369 378.00 | | 426 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | 30 268.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 54 840.00 | | 113 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | 9 350.00 | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 53 044.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 992.00 | 147 503.00 | | 123 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 115.00 | 516 882.00 | | 550 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FG Production vendue services | 767 085.00 | | 767 085.00 | 767 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 502.00 | | 772 502.00 | 772 502.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 137.00 | 22 542.00 | | 72 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 668.00 | 9 020.00 | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 806.00 | 31 562.00 | | 88 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 372.00 | 7 713.00 | | 23 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | 7 841.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 628.00 | 15 611.00 | | 26 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 177.00 | 15 951.00 | | 62 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 188.00 | 60 197.00 | | 56 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 332.00 | 959 143.00 | | 864 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 847.00 | 804 410.00 | | 719 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 484.00 | 154 733.00 | | 144 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 467.00 | 353 344.00 | | 398 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 148.00 | | 14 796.00 | 209 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 364.00 | 97 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 564.00 | 97 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 348.00 | | 14 796.00 | 190 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 917.00 | 30 438.00 | 89 243.00 | 139 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 3 103.00 | 18 800.00 | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 220.00 | 27 334.00 | 70 442.00 | 124 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 326.00 | 3 256.00 | 3 435.00 | 24 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 326.00 | 3 256.00 | 3 435.00 | 24 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 256.00 | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |