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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 627.00 | 1 815.00 | 20 812.00 | 22 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 866.00 | 59 059.00 | 153 807.00 | 212 866.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 923.00 | 60 874.00 | 175 049.00 | 235 923.00 |
060 Stock marchandises | 760 006.00 | | 760 006.00 | 760 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
088 Caisse | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 078 915.00 | | 1 078 915.00 | 1 078 915.00 |
110 Total général Actif | 1 314 838.00 | 60 874.00 | 1 253 965.00 | 1 314 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |