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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 109 306.00 | 40 694.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 420.00 | 109 306.00 | 74 114.00 | 183 420.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 109 306.00 | 40 694.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 185.00 | -515 388.00 | | -535 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 611.00 | -19 796.00 | | -13 611.00 |
DL TOTAL (I) | -448 796.00 | -435 185.00 | | -448 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 445.00 | 514 145.00 | | 514 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 8 005.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 2 590.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 910.00 | 524 740.00 | | 522 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 114.00 | 89 556.00 | | 74 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 910.00 | 524 740.00 | | 522 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185.00 | 19 797.00 | | 17 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 611.00 | -19 796.00 | | -13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 013.00 | 13 293.00 | | 96 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 013.00 | 13 293.00 | | 96 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VI Groupe et associés | 514 445.00 | 514 445.00 | | 514 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 910.00 | 522 910.00 | | 522 910.00 |