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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 218 278.00 | | 218 278.00 | 218 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 6 248.00 | 1 239.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 212.00 | 113 066.00 | 187 146.00 | 300 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 890.00 | 121 573.00 | 450 317.00 | 571 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 497.00 | 121 573.00 | 598 924.00 | 720 497.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 919.00 | 204 050.00 | | 237 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 33 869.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 305 623.00 | 248 919.00 | | 305 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 730.00 | 164 560.00 | | 219 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 54 775.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 30 012.00 | | 62 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 12 402.00 | | 10 846.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 372.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 301.00 | 262 121.00 | | 293 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 924.00 | 511 040.00 | | 598 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 301.00 | 152 496.00 | | 293 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
FG Production vendue services | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 2 264.00 | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 673.00 | 10 218.00 | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 037.00 | 13 658.00 | | 18 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 13 658.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 1 831.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 163.00 | 265 016.00 | | 321 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 459.00 | 231 147.00 | | 264 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 704.00 | 33 869.00 | | 56 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 969.00 | | 114 515.00 | 472 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 571 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 228.00 | 220 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 348 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 304.00 | | 114 515.00 | 245 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 690.00 | 23 182.00 | 10 298.00 | 108 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 406.00 | 2 446.00 | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 391.00 | 22 776.00 | 7 852.00 | 104 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 301.00 | 293 301.00 | | 293 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |