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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 249.00 | 9 756.00 | 4 493.00 | 14 249.00 |
AH Fonds commercial | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 619.00 | 76 511.00 | 31 108.00 | 107 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 109.00 | 52 622.00 | 16 488.00 | 69 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 831.00 | 139 279.00 | 217 552.00 | 356 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BN En cours de production de biens | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 234.00 | 62 615.00 | 1 173 619.00 | 1 236 234.00 |
BZ Autres créances | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CF Disponibilités | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 268.00 | 62 615.00 | 1 455 653.00 | 1 518 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 099.00 | 201 894.00 | 1 673 205.00 | 1 875 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 141 195.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 956.00 | -140 417.00 | | -193 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 1 288.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 168 400.00 | 362 866.00 | | 168 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 888.00 | 400 000.00 | | 353 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 190.00 | 2 241.00 | | 52 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 468.00 | 217 339.00 | | 219 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 482.00 | 304 475.00 | | 409 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 089.00 | 299 230.00 | | 452 089.00 |
EA Autres dettes | 17 689.00 | 8 317.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 805.00 | 1 231 601.00 | | 1 504 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 205.00 | 1 594 467.00 | | 1 673 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 972.00 | 1 014 262.00 | | 742 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 919.00 | | 38 795.00 | 332 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 356 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 170 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 176 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 574.00 | | 600.00 | 170 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 618.00 | | 29 479.00 | 147 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 337.00 | | 8 716.00 | 14 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 284.00 | 21 995.00 | | 117 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 1 380.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 518.00 | 20 615.00 | | 108 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | 62 615.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | 62 615.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | 62 615.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 615.00 | 20 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 482.00 | 141 617.00 | 267 865.00 | 409 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650.00 | 255 650.00 | | 255 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 229.00 | 1 158 229.00 | | 1 158 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VB T. V. A. | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 79 388.00 | 274 500.00 | 353 888.00 |
VI Groupe et associés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 676.00 | 1 335 676.00 | | 1 335 676.00 |
VW T.V.A. | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 337.00 | 742 972.00 | 542 364.00 | 1 285 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 462.00 | 10 433.00 | | 13 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 391.00 | 17 834.00 | | 24 391.00 |
ST Autres comptes | 179 156.00 | 156 075.00 | | 179 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 262.00 | 82 787.00 | | 116 262.00 |
YT Sous‐traitance | 386 584.00 | 203 858.00 | | 386 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590 472.00 | 127 236.00 | | 590 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | 2 733.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 758.00 | 13 166.00 | | 17 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 660.00 | 160 062.00 | | 302 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 489.00 | 45 960.00 | | 91 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 864.00 | 587 790.00 | | 1 296 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |