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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 381.00 | 1 171.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 502.00 | 381.00 | 2 506 121.00 | 2 506 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 595.00 | 381.00 | 2 649 214.00 | 2 649 595.00 |
CU Autres participations | 2 504 950.00 | | 2 504 950.00 | 2 504 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 727.00 | 6 075.00 | | 9 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 833.00 | 35 652.00 | | 51 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 560.00 | 2 551 727.00 | | 2 578 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 1 226.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 10 562.00 | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 879.00 | 36 039.00 | | 34 879.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 726.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 654.00 | 49 582.00 | | 70 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 214.00 | 2 601 309.00 | | 2 649 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 6 626.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 204.00 | 219 000.00 | | 258 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 371.00 | 183 349.00 | | 206 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 833.00 | 35 652.00 | | 51 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 950.00 | | 1 552.00 | 2 504 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 950.00 | | | 2 504 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |