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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 851.00 | 519.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240.00 | 26 935.00 | 11 305.00 | 38 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 766.00 | 65 947.00 | 7 819.00 | 73 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 377.00 | 95 734.00 | 19 644.00 | 115 377.00 |
BN En cours de production de biens | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BT Marchandises | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
BZ Autres créances | 203 352.00 | | 203 352.00 | 203 352.00 |
CF Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 445.00 | | 569 445.00 | 569 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 822.00 | 95 734.00 | 589 089.00 | 684 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
DH Report à nouveau | -167 489.00 | | | -167 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 065.00 | -167 489.00 | | 67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 747.00 | -56 318.00 | | 10 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 555.00 | 302 017.00 | | 294 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | 107 964.00 | | 143 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 390.00 | 129 251.00 | | 127 390.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 15 481.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 342.00 | 555 835.00 | | 578 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 089.00 | 499 517.00 | | 589 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 815.00 | 261 280.00 | | 354 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 386.00 | | 990.00 | 114 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 016.00 | | 990.00 | 111 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 970.00 | 13 764.00 | | 81 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 890.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 12 874.00 | | 80 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VC Groupe et associés | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 555.00 | 71 028.00 | 223 527.00 | 294 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 032.00 | 448 032.00 | | 448 032.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 342.00 | 354 815.00 | 223 527.00 | 578 342.00 |