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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 692 542.00 | 374 338.00 | 318 203.00 | 692 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 812.00 | 70 829.00 | 6 983.00 | 77 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 16 013.00 | 5 646.00 | 21 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 799.00 | 463 377.00 | 462 422.00 | 925 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 494 789.00 | 51 995.00 | 442 794.00 | 494 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 146.00 | 17 073.00 | 243 074.00 | 260 146.00 |
BZ Autres créances | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CF Disponibilités | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 193.00 | 69 068.00 | 912 125.00 | 981 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 991.00 | 532 445.00 | 1 374 547.00 | 1 906 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 879.00 | 800.00 | | 1 879.00 |
DG Autres réserves | 284 279.00 | 273 262.00 | | 284 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 071.00 | 21 588.00 | | 102 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 688 229.00 | 595 789.00 | | 688 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 992.00 | 442 741.00 | | 299 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 193.00 | 198 966.00 | | 213 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 196.00 | 99 114.00 | | 171 196.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 17 581.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 317.00 | 758 412.00 | | 686 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 547.00 | 1 354 202.00 | | 1 374 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 325.00 | 428 980.00 | | 231 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 090.00 | 69 821.00 | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 557.00 | | 17 437.00 | 913 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 925 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 803 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 205.00 | | 17 437.00 | 791 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 228.00 | 45 149.00 | | 418 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 031.00 | 45 149.00 | | 416 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 170.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 260 146.00 | 260 146.00 | | 260 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 902.00 | 61 576.00 | 161 232.00 | 292 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 678.00 | 369 508.00 | 1 169.00 | 370 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 317.00 | 454 992.00 | 161 232.00 | 686 317.00 |