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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 103.00 | 480.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 189 891.00 | 168 602.00 | 21 290.00 | 189 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 068.00 | 155 667.00 | 15 401.00 | 171 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 456.00 | 437 278.00 | 56 178.00 | 493 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 105 537.00 | 3 670.00 | 101 867.00 | 105 537.00 |
CF Disponibilités | 12 438.00 | | 12 439.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 176.00 | 3 670.00 | 129 506.00 | 133 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 632.00 | 440 948.00 | 185 684.00 | 626 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 956.00 | | | -32 956.00 |
DL TOTAL (I) | -12 894.00 | | | -12 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 673.00 | | | 185 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 673.00 | | | 185 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 998.00 | | | 527 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 955.00 | | | 560 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 956.00 | | | -32 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 760.00 | | 1 695.00 | 491 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 208.00 | | 1 657.00 | 468 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | 38.00 | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 388.00 | 19 890.00 | | 417 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 285.00 | 19 890.00 | | 413 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 880.00 | | 12 974.00 | 25 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 550.00 | | 12 974.00 | 29 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VP Divers | 33 709.00 | 33 708.00 | | 33 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 779.00 | 107 017.00 | 3 762.00 | 110 779.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 156.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |