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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AN Terrains | 210 550.00 | 88 940.00 | 121 610.00 | 210 550.00 |
AP Constructions | 1 444 636.00 | 726 990.00 | 717 647.00 | 1 444 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 668.00 | 814.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 520.00 | 818 449.00 | 840 071.00 | 1 658 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 367 617.00 | | 367 617.00 | 367 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 127.00 | 818 449.00 | 1 244 678.00 | 2 063 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 079.00 | | | 517 079.00 |
DH Report à nouveau | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 635 640.00 | | | 635 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 407.00 | | | 557 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 038.00 | | | 609 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 678.00 | | | 1 244 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 900.00 | | 173 900.00 | 173 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 072.00 | | 5 448.00 | 1 653 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 221.00 | | 5 448.00 | 1 652 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 577.00 | 62 872.00 | | 755 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 725.00 | 62 872.00 | | 754 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 407.00 | 48 426.00 | 198 119.00 | 557 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 038.00 | 100 057.00 | 198 119.00 | 609 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
ST Autres comptes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 886.00 | | | 16 886.00 |