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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 311.00 | 239 442.00 | 4 868.00 | 244 311.00 |
AH Fonds commercial | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 744 084.00 | 58 725.00 | 685 359.00 | 744 084.00 |
AP Constructions | 5 272 473.00 | 2 071 132.00 | 3 201 340.00 | 5 272 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 976.00 | 164 365.00 | 87 611.00 | 251 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 611.00 | 393 765.00 | 831 846.00 | 1 225 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 094.00 | | 595 094.00 | 595 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811 544.00 | 2 944 429.00 | 5 867 115.00 | 8 811 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 566.00 | | 310 566.00 | 310 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 049.00 | 316 793.00 | 3 110 256.00 | 3 427 049.00 |
BZ Autres créances | 2 086 574.00 | | 2 086 574.00 | 2 086 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CF Disponibilités | 3 478 768.00 | | 3 478 768.00 | 3 478 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 510.00 | 316 793.00 | 9 602 717.00 | 9 919 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 054.00 | 3 261 221.00 | 15 469 833.00 | 18 731 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 595 125.00 | | | 3 595 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 652 208.00 | 652 208.00 | | 652 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 671.00 | -1 198 986.00 | | -1 596 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 229.00 | -397 684.00 | | 776 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 001.00 | -470 352.00 | | 3 901 001.00 |
DP Provisions pour risques | 17 532.00 | 85 877.00 | | 17 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 532.00 | 85 877.00 | | 17 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 213.00 | 1 707 725.00 | | 671 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 643.00 | 36 785.00 | | 35 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 540.00 | 3 865 049.00 | | 2 475 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941 901.00 | 8 861 568.00 | | 7 941 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 11 764.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 425 889.00 | 36 402.00 | | 425 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | 539.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 300.00 | 14 519 833.00 | | 11 551 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 469 833.00 | 14 135 357.00 | | 15 469 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 551 300.00 | 13 662 116.00 | | 11 551 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 880.00 | 360.00 | | 11 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
FG Production vendue services | 34 641 892.00 | | 34 641 892.00 | 34 641 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 729 259.00 | | 34 729 259.00 | 34 729 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 040 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 532.00 | |
GE Autres charges | | | 41 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 981 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 293.00 | -3 743.00 | | 1 048 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 000.00 | 68 500.00 | | 1 688 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736 293.00 | 64 757.00 | | 2 736 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 949.00 | 151 810.00 | | 260 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 300.00 | 2 486.00 | | 59 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 524.00 | 239.00 | | 24 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 774.00 | 154 535.00 | | 344 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391 519.00 | -89 778.00 | | 2 391 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 136 430.00 | 38 265 579.00 | | 39 136 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 360 202.00 | 38 663 263.00 | | 38 360 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 229.00 | -397 684.00 | | 776 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 670.00 | 3 595 125.00 | 135 932.00 | 5 531 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 730.00 | 612 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 184.00 | 8 811 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 454.00 | 7 513 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 237.00 | | | 686 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 980.00 | 3 595 125.00 | 52 561.00 | 4 208 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 453.00 | | 83 371.00 | 636 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 157.00 | 269 425.00 | 284 154.00 | 2 942 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 131.00 | 9 312.00 | | 230 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 026.00 | 260 114.00 | 284 154.00 | 2 712 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 877.00 | 17 532.00 | 85 877.00 | 85 877.00 |
6T Sur comptes clients | 301 336.00 | 22 788.00 | 7 332.00 | 301 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 336.00 | 22 788.00 | 7 332.00 | 318 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 213.00 | 40 320.00 | 93 209.00 | 404 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 320.00 | 93 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 540.00 | 2 475 540.00 | | 2 475 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 672.00 | 1 542 672.00 | | 1 542 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500 012.00 | 3 500 012.00 | | 3 500 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 889.00 | 425 889.00 | | 425 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 094.00 | 19 061.00 | 576 033.00 | 595 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 890.00 | 3 072 890.00 | | 3 072 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 159.00 | | 354 159.00 | 354 159.00 |
VB T. V. A. | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
VC Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 333.00 | 659 333.00 | | 659 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 657.00 | | | 1 045 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 167.00 | 701 167.00 | | 701 167.00 |
VP Divers | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 166.00 | 367 166.00 | | 367 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 216.00 | 975 216.00 | | 975 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 298.00 | 276 298.00 | | 276 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 015.00 | 5 454 823.00 | 930 192.00 | 6 385 015.00 |
VW T.V.A. | 2 532 051.00 | 2 532 051.00 | | 2 532 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 300.00 | 11 551 300.00 | | 11 551 300.00 |