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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 814.00 | 50 664.00 | 8 149.00 | 58 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 178.00 | | 1 141 178.00 | 1 141 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 832.00 | 135 061.00 | 1 386 771.00 | 1 521 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 094.00 | 8 400.00 | 374 694.00 | 383 094.00 |
BZ Autres créances | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CF Disponibilités | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 245.00 | 8 400.00 | 691 845.00 | 700 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 078.00 | 143 461.00 | 2 078 616.00 | 2 222 078.00 |
CU Autres participations | 300 496.00 | 84 397.00 | 216 099.00 | 300 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
DH Report à nouveau | -16 274.00 | -19 100.00 | | -16 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 730.00 | 2 825.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 850 373.00 | 828 643.00 | | 850 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 129.00 | 116.00 | | 150 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 127.00 | 348 248.00 | | 275 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 14 611.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 055.00 | 214 980.00 | | 237 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 533 850.00 | 604 554.00 | | 533 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 242.00 | 1 193 762.00 | | 1 228 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 616.00 | 2 022 405.00 | | 2 078 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 242.00 | 1 193 762.00 | | 1 078 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 656.00 | | 336 656.00 | 336 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 656.00 | | 336 656.00 | 336 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 399.00 | 325 941.00 | | 379 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 668.00 | 323 115.00 | | 357 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 730.00 | 2 825.00 | | 21 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 853.00 | | 56 637.00 | 1 443 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 039.00 | | 56 637.00 | 1 385 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 971.00 | 5 695.00 | | 44 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 971.00 | 5 695.00 | | 44 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 851.00 | 533 851.00 | | 533 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 179.00 | 1 027 000.00 | 114 179.00 | 1 141 179.00 |
UX Autres créances clients | 383 095.00 | 383 095.00 | | 383 095.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 498.00 | 1 418 319.00 | 114 179.00 | 1 532 498.00 |
VW T.V.A. | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 243.00 | 1 078 243.00 | 150 000.00 | 1 228 243.00 |