| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 375 217.00 | 63 198.00 | 312 018.00 | 375 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 19 842.00 | 8 947.00 | 28 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 544.00 | 83 041.00 | 329 502.00 | 412 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 216 021.00 | | 216 021.00 | 216 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 896.00 | 83 041.00 | 805 854.00 | 888 896.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 542 890.00 | | | 542 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DL TOTAL (I) | 652 166.00 | | | 652 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 854.00 | | | 805 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 156.00 | 48 485.00 | 1 450 642.00 | 1 402 156.00 |
FG Production vendue services | 6 099.00 | 28 053.00 | 34 152.00 | 6 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 255.00 | 76 539.00 | 1 484 794.00 | 1 408 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | -1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 609.00 | | | 1 487 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 430.00 | | | 1 393 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 482.00 | | 602.00 | 412 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 412 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 408 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 949.00 | | 599.00 | 407 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 3.00 | 4 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 651.00 | 14 932.00 | 541.00 | 68 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | 14 932.00 | 541.00 | 68 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 565.00 | | | 212 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |