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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 27 570.00 | 18 809.00 | 46 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946 377.00 | 1 805 259.00 | 11 141 118.00 | 12 946 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BZ Autres créances | 1 130 320.00 | 698 700.00 | 431 620.00 | 1 130 320.00 |
CF Disponibilités | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 587.00 | 698 700.00 | 714 887.00 | 1 413 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 964.00 | 2 503 959.00 | 11 856 005.00 | 14 359 964.00 |
CU Autres participations | 12 899 998.00 | 1 777 689.00 | 11 122 309.00 | 12 899 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 570.00 | 1 480 570.00 | | 1 480 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 8 730 356.00 | 9 331 467.00 | | 8 730 356.00 |
DH Report à nouveau | -235 566.00 | | | -235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | -235 566.00 | | 94 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218 243.00 | 10 725 121.00 | | 10 218 243.00 |
DP Provisions pour risques | 747 392.00 | | | 747 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 392.00 | | | 747 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 878.00 | 331 473.00 | | 165 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 10 760.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 981.00 | 435 927.00 | | 112 981.00 |
EA Autres dettes | | 50 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 369.00 | 1 428 473.00 | | 890 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 005.00 | 12 153 594.00 | | 11 856 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 742.00 | | | 1 090 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 742.00 | | | 1 090 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090 680.00 | | | -1 090 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -68 140.00 | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 583.00 | 501 222.00 | | 1 504 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 349.00 | 736 788.00 | | 1 410 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 234.00 | -235 566.00 | | 94 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 944 320.00 | | 2 057.00 | 12 944 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 946 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897 941.00 | | 2 057.00 | 12 897 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 9 276.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 9 276.00 | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
UX Autres créances clients | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 735.00 | 1 104 735.00 | | 1 104 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 825.00 | 1 197 825.00 | | 1 197 825.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 369.00 | 890 369.00 | | 890 369.00 |