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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 7 751.00 | 16 384.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 178.00 | 35 884.00 | 294.00 | 36 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 485.00 | 43 635.00 | 34 850.00 | 78 485.00 |
BT Marchandises | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
BZ Autres créances | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
CF Disponibilités | 332 046.00 | | 332 046.00 | 332 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 941.00 | | 1 015 941.00 | 1 015 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 427.00 | 43 635.00 | 1 050 792.00 | 1 094 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
DG Autres réserves | 165 650.00 | 209 921.00 | | 165 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 873.00 | -44 271.00 | | 129 873.00 |
DL TOTAL (I) | 396 786.00 | 266 912.00 | | 396 786.00 |
DP Provisions pour risques | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 044.00 | 189 382.00 | | 209 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 443.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 17 150.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 809.00 | 371 809.00 | | 313 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 103.00 | 11 145.00 | | 61 103.00 |
EA Autres dettes | 43 907.00 | 53 480.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 839.00 | 644 409.00 | | 634 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 792.00 | 911 322.00 | | 1 050 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 810.00 | 549 806.00 | | 578 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 584.00 | | 1 641 584.00 | 1 641 584.00 |
FG Production vendue services | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 025.00 | | 1 665 025.00 | 1 665 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 5 028.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 5 028.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -2 538.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 941.00 | 986 029.00 | | 1 671 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 068.00 | 1 030 300.00 | | 1 542 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 873.00 | -44 271.00 | | 129 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 180.00 | | 1 305.00 | 77 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | | 1 305.00 | 59 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 10 121.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 10 121.00 | | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VC Groupe et associés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 044.00 | 159 965.00 | 44 182.00 | 209 044.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
VP Divers | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 468.00 | 512 468.00 | | 512 468.00 |
VW T.V.A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 889.00 | 578 810.00 | 44 182.00 | 627 889.00 |