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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 414.00 | 4 586.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 585.00 | 204 412.00 | 54 173.00 | 258 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 813.00 | 29 542.00 | 20 271.00 | 49 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 812.00 | 259 368.00 | 81 444.00 | 340 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 161.00 | | 498 161.00 | 498 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 973.00 | 259 368.00 | 579 605.00 | 838 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 919.00 | 206 123.00 | | 225 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 265.00 | 21 466.00 | | 58 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | 5 293.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 291 977.00 | 238 382.00 | | 291 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 184.00 | 99 957.00 | | 71 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | 21 587.00 | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 83 953.00 | | 117 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 596.00 | 61 165.00 | | 76 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 320.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 628.00 | 266 983.00 | | 287 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 605.00 | 505 365.00 | | 579 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 794.00 | 195 799.00 | | 239 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 338.00 | | 8 728.00 | 335 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 340 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 308 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 674.00 | | 7 978.00 | 303 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 750.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 125.00 | 34 497.00 | 3 254.00 | 228 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 6 000.00 | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 711.00 | 28 497.00 | 3 254.00 | 208 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 184.00 | 23 349.00 | 47 835.00 | 71 184.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 729.00 | 236 644.00 | 85.00 | 236 729.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 628.00 | 239 794.00 | 47 835.00 | 287 628.00 |