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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 143.00 | 24 297.00 | 71 847.00 | 96 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 645.00 | 24 297.00 | 186 349.00 | 210 645.00 |
060 Stock marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 438.00 | | 242 438.00 | 242 438.00 |
110 Total général Actif | 453 084.00 | 24 297.00 | 428 787.00 | 453 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 605.00 | 277 133.00 | | 155 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 534 665.00 | | |
230 Autres produits | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 807.00 | 277 133.00 | | 165 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 269.00 | 41 345.00 | | 22 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 912.00 | -10 191.00 | | 11 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 750.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
242 Autres charges externes. | 175 985.00 | 219 138.00 | | 175 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 800.00 | | 5 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 962.00 | | |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 6 924.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 296.00 | 10 864.00 | | 12 296.00 |
262 Autres charges | | 6 084.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 644.00 | 292 591.00 | | 229 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 837.00 | -15 459.00 | | -63 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 503.00 | 62.00 | | 290 503.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 1 471.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 319.00 | 5 151.00 | | 204 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 131.00 | -22 018.00 | | 22 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181 159.00 | | | 181 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |