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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 072.00 | 130 055.00 | 15 017.00 | 145 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 48 944.00 | 27 444.00 | 76 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 611.00 | 179 000.00 | 192 611.00 | 371 611.00 |
BT Marchandises | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 314.00 | | 366 314.00 | 366 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 925.00 | 179 000.00 | 558 925.00 | 737 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 146 321.00 | 95 620.00 | | 146 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | 68 401.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 373 458.00 | 358 721.00 | | 373 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079.00 | 13 123.00 | | 8 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 743.00 | 23 873.00 | | 27 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 38 556.00 | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 025.00 | 95 960.00 | | 103 025.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 467.00 | 171 511.00 | | 185 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 925.00 | 530 233.00 | | 558 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 467.00 | 171 511.00 | | 185 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 537.00 | | 3 592.00 | 368 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 371 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 221 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 387.00 | | 3 592.00 | 218 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 686.00 | 10 604.00 | 291.00 | 168 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 686.00 | 10 604.00 | 291.00 | 168 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VI Groupe et associés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |