| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 589.00 | 58 644.00 | 3 945.00 | 62 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 024.00 | 58 644.00 | 13 380.00 | 72 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
110 Total général Actif | 152 931.00 | 58 644.00 | 94 288.00 | 152 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 676.00 | 30 946.00 | | 50 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 172.00 | 27 729.00 | | 51 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 942.00 | 19 215.00 | | 24 942.00 |
224 Production immobilisée | 1 496.00 | 1 096.00 | | 1 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 293.00 | 45 418.00 | | 27 293.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 868.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 655.00 | 125 272.00 | | 157 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 282.00 | 10 945.00 | | 16 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -2 587.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 969.00 | 9 867.00 | | 15 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | 196.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 46 877.00 | 33 491.00 | | 46 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 370.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 137.00 | 39 128.00 | | 54 137.00 |
252 Charges sociales | 2 312.00 | 1 718.00 | | 2 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 1 420.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 029.00 | 97 168.00 | | 140 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 625.00 | 28 104.00 | | 17 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 81.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 100.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 588.00 | 28 085.00 | | 17 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 416.00 | | | 12 416.00 |