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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 058.00 | 100 024.00 | 33 034.00 | 133 058.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 318.00 | 58 030.00 | 74 288.00 | 132 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 351.00 | 76 161.00 | 68 189.00 | 144 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 506.00 | 234 216.00 | 276 289.00 | 510 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 224.00 | | 383 224.00 | 383 224.00 |
BN En cours de production de biens | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
BZ Autres créances | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 328.00 | | 755 328.00 | 755 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 834.00 | 234 216.00 | 1 031 618.00 | 1 265 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
DH Report à nouveau | -267 530.00 | | | -267 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 709.00 | | | -113 709.00 |
DL TOTAL (I) | -177 873.00 | | | -177 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 353.00 | | | 714 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
EA Autres dettes | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 491.00 | | | 1 209 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 618.00 | | | 1 031 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 477.00 | | | 740 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 189.00 | | 17 318.00 | 493 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 894.00 | | 17 165.00 | 180 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 786.00 | | | 291 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 153.00 | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 311.00 | 55 906.00 | 234 217.00 | 178 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 088.00 | 20 936.00 | 100 024.00 | 79 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 222.00 | 34 970.00 | 134 192.00 | 99 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 227 524.00 | 227 524.00 | | 227 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 491.00 | 158 477.00 | 469 014.00 | 627 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 447.00 | 348 937.00 | 20 509.00 | 369 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 492.00 | 740 478.00 | 469 014.00 | 1 209 492.00 |