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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 362.00 | 65 638.00 | 81 724.00 | 147 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 664.00 | 77 674.00 | 1 756 990.00 | 1 834 664.00 |
BT Marchandises | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 606.00 | | 540 606.00 | 540 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 270.00 | 77 674.00 | 2 297 596.00 | 2 375 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 097.00 | 1 258 739.00 | | 1 430 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 564.00 | 171 358.00 | | 193 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 661.00 | 1 595 097.00 | | 1 788 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 176.00 | 94 482.00 | | 23 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 895.00 | 286 502.00 | | 217 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 915.00 | 144 139.00 | | 206 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | 57 700.00 | | 56 597.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 935.00 | 582 824.00 | | 508 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 596.00 | 2 177 922.00 | | 2 297 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 895.00 | | | 217 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 030.00 | | 3 634.00 | 1 831 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 716.00 | | | 1 682 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 048.00 | | 3 634.00 | 148 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 482.00 | 16 191.00 | | 61 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | 16 191.00 | | 53 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 111.00 | 218 111.00 | | 218 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 623.00 | 88 389.00 | 234.00 | 88 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 935.00 | 485 759.00 | | 508 935.00 |