| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 565.00 | 3 693.00 | 5 257.00 |
040 Immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 664.00 | 1 565.00 | 22 100.00 | 23 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243 942.00 | | 243 942.00 | 243 942.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 529.00 | | 434 529.00 | 434 529.00 |
110 Total général Actif | 458 193.00 | 1 565.00 | 456 628.00 | 458 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 174 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 431.00 | 2 403.00 | | 2 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -159.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 912.00 | 18 957.00 | | 25 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | -214.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 011.00 | 27 499.00 | | 60 011.00 |
252 Charges sociales | 11 901.00 | 11 613.00 | | 11 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 280.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 901.00 | 57 978.00 | | 98 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 471.00 | -55 575.00 | | -96 471.00 |
280 Produits financiers | | 581.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 171.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 574.00 | -55 165.00 | | -96 574.00 |