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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 14 362.00 | 1 897.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 312.00 | 10 161.00 | 19 151.00 | 29 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 034.00 | 24 523.00 | 22 510.00 | 47 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 467.00 | 19 349.00 | 497 118.00 | 516 467.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 683.00 | 19 349.00 | 668 334.00 | 687 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 717.00 | 43 872.00 | 690 844.00 | 734 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 537.00 | 131 057.00 | | 128 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | 21 635.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 151 876.00 | 159 292.00 | | 151 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | 61.00 | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 523.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 496.00 | 380 176.00 | | 443 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 779.00 | 89 502.00 | | 60 779.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 356.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 969.00 | 668 089.00 | | 538 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 844.00 | 827 381.00 | | 690 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 104.00 | 5 181.00 | 1 762.00 | 21 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | 5 181.00 | 1 762.00 | 21 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 701.00 | 6 766.00 | 4 118.00 | 16 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 701.00 | 6 766.00 | 4 118.00 | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 6 766.00 | 4 118.00 | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 496.00 | 443 496.00 | | 443 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 483.00 | 563 483.00 | | 563 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 896.00 | 563 483.00 | 1 413.00 | 564 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 969.00 | 538 969.00 | | 538 969.00 |