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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 767.00 | 53 854.00 | 57 913.00 | 111 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 767.00 | 53 854.00 | 57 913.00 | 111 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
110 Total général Actif | 234 233.00 | 53 854.00 | 180 379.00 | 234 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |