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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 435.00 | 279.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 4 046.00 | 3 041.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502.00 | 6 583.00 | 5 919.00 | 12 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 454.00 | 3 053.00 | 64 401.00 | 67 454.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 816.00 | 3 053.00 | 139 763.00 | 142 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 318.00 | 9 636.00 | 145 682.00 | 155 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
FG Production vendue services | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
FM Production stockée | | | -2 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 316.00 | | | 302 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 12 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 7 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 3 045.00 | 1 341.00 | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 3 045.00 | 1 341.00 | 2 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 573.00 | 10 102.00 | 15 471.00 | 25 573.00 |
VI Groupe et associés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 997.00 | 69 397.00 | 2 600.00 | 71 997.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 503.00 | 71 032.00 | 15 471.00 | 86 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
YT Sous‐traitance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 210.00 | | | 68 210.00 |