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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 429.00 | | 925 429.00 | 925 429.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 858.00 | | 938 858.00 | 938 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
CU Autres participations | 882 729.00 | | 882 729.00 | 882 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 024.00 | -83 740.00 | | -19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 64 716.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 88 651.00 | 80 976.00 | | 88 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 190.00 | 744 506.00 | | 699 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 292.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 206.00 | 894 304.00 | | 850 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 858.00 | 975 280.00 | | 938 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 743.00 | 195 590.00 | | 220 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 629.00 | 76 568.00 | | 17 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953.00 | 11 852.00 | | 9 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 64 716.00 | | 7 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 714.00 | 69 251.00 | 283 889.00 | 698 714.00 |
VI Groupe et associés | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 206.00 | 220 743.00 | 283 889.00 | 850 206.00 |