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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 213.00 | 17 993.00 | 17 219.00 | 35 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 6 200.00 | 16 842.00 | 23 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 925.00 | 26 535.00 | 54 390.00 | 80 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BN En cours de production de biens | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | 9 270.00 | 8 282.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 997.00 | 9 270.00 | 157 728.00 | 166 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 923.00 | 35 804.00 | 212 118.00 | 247 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 397.00 | | | -83 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 036.00 | | | -85 036.00 |
DL TOTAL (I) | -157 433.00 | | | -157 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 551.00 | | | 369 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 702.00 | | 417 702.00 | 417 702.00 |
FG Production vendue services | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 301.00 | | 704 301.00 | 704 301.00 |
FM Production stockée | | | 43 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 075.00 | | | 759 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 111.00 | | | 844 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 036.00 | | | -85 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 298.00 | | 14 627.00 | 66 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | | 14 298.00 | 43 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 10 592.00 | | 15 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 493.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 10 099.00 | | 14 094.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 738.00 | 41 776.00 | 180 961.00 | 222 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 783.00 | 67 453.00 | 330.00 | 67 783.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 551.00 | 188 589.00 | 180 961.00 | 369 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
ST Autres comptes | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
YT Sous‐traitance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |