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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 674.00 | 29 153.00 | 64 521.00 | 93 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 904.00 | 29 153.00 | 609 751.00 | 638 904.00 |
BT Marchandises | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 805.00 | 29 153.00 | 868 652.00 | 897 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DL TOTAL (I) | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 606.00 | | | 422 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
EA Autres dettes | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 605.00 | | | 772 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 652.00 | | | 868 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 543.00 | | | 425 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 346.00 | | 3 607.00 | 635 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 638 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | | 3 607.00 | 90 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 18 789.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 18 789.00 | | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 606.00 | 75 544.00 | 347 062.00 | 422 606.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 755.00 | 48 525.00 | 15 230.00 | 63 755.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 605.00 | 425 543.00 | 347 062.00 | 772 605.00 |