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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 7 989.00 | 23 870.00 | 31 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 831.00 | 7 989.00 | 134 841.00 | 142 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 652.00 | 7 989.00 | 160 662.00 | 168 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | 142 125.00 | 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | 31 860.00 | 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 149.00 | 26 029.00 | 85 554.00 | 129 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654.00 | 9 404.00 | 250.00 | 9 654.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 865.00 | 29 746.00 | 85 554.00 | 132 865.00 |