| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 662 162.00 | 842 676.00 | 1 819 487.00 | 2 662 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 954.00 | 4 131.00 | 19 823.00 | 23 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 388.00 | 999 927.00 | 3 982 461.00 | 4 982 388.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 497 023.00 | | 497 023.00 | 497 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CF Disponibilités | 187 609.00 | | 187 609.00 | 187 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 692.00 | | 823 692.00 | 823 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 079.00 | 999 927.00 | 4 806 153.00 | 5 806 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
CU Autres participations | 2 271 272.00 | 153 120.00 | 2 118 152.00 | 2 271 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | | 1 835 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 057.00 | 2 601 634.00 | | 2 686 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 908.00 | 84 423.00 | | -59 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 137.00 | 4 586 046.00 | | 4 526 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 889.00 | 333 908.00 | | 247 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 65 095.00 | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 281.00 | | 2 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 015.00 | 401 583.00 | | 280 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 153.00 | 4 987 629.00 | | 4 806 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 052.00 | 505 476.00 | | 341 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 960.00 | 421 053.00 | | 400 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 908.00 | 84 423.00 | | -59 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 778.00 | | 162 540.00 | 4 980 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 931.00 | 4 982 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 931.00 | 2 686 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 507.00 | | 162 540.00 | 2 684 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 272.00 | | | 2 296 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 099.00 | 195 708.00 | | 651 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 099.00 | 195 708.00 | | 651 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 489 240.00 | 489 240.00 | | 489 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 765.00 | 538 765.00 | | 538 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 015.00 | 280 015.00 | | 280 015.00 |